6月26日基金净值:惠升和悦债券A最新净值1.0108,跌0.17%

时间:2023-06-27 05:53:53     来源:证券之星


【资料图】

6月26日,惠升和悦债券A最新单位净值为1.0108元,累计净值为1.593元,较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.28%,近1年下跌3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

惠升和悦债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.88%,债券占净值比109.65%,现金占净值比0.13%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李刚、曾华,基金经理李刚于2022年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.48%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为9次,胜率为90.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理曾华于2022年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.13%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为9次,胜率为90.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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